O comércio de criptomoedas é uma parte vital da indústria de criptografia. Ele vem se desenvolvendo e atualizando ao mesmo tempo que adota ferramentas de trading de uma bolsa de valores normal. A partir de 2020, o margin trading de criptomoeda é parte integrante de praticamente todas as bolsas de criptografia confiáveis, como Changelly PRO .
Changelly está sempre alerta para fornecer uma explicação abrangente dos conceitos sofisticados de criptomoeda e blockchain. O que é margin trading? E como iniciar um margin trading de criptomoeda? Vamos inspecionar tudo junto com a Changelly .
Table of Contents
O que é margin trading?
Margin Trading (também trading com alavancagem ou alavancagem de trading) é um tipo de trading que permite aos usuários negociar ativos usando fundos fornecidos por uma bolsa ou outros traders.
Trading de criptomoedas implica riscos. O margin trading de criptomoeda envolve riscos ainda maiores, pois, neste caso, um trader pode abrir uma posição que será maior do que seu saldo inicial. No entanto, a margin trading pode lhe trazer lucro significativo, se você souber como lidar com isso.
Observe que este tipo de trading não é recomendado para traders novatos, pois requer habilidades de trading avançadas.
Noções básicas de margin trading
Antes de entrar no margin trading, é altamente recomendável estudar os fundamentos (se você for um iniciante) ou atualizar o vocabulário de trading (no caso de você ser um operador de nível superior). Reunimos a terminologia principal de margin trading.
Margem e alavancagem
A margem no margin trading pode se referir a duas coisas. Primeiro, é a quantia que o trader pede emprestado além de seu investimento inicial. Em segundo lugar, também pode significar os fundos próprios do trader.
Conforme mencionado acima, margin trading também é conhecida como trading com alavancagem. A alavancagem é determinada pela seguinte razão: alavancagem = (fundos emprestados + margem)/margem. O símbolo ‘x’ geralmente representa a alavancagem (2x, 5x, 20x, …) ou por uma proporção 2: 1, 5: 1, 20: 1.
Exemplo: Bob possui $ 10.000 de capital próprio, mas deseja fazer um pedido de $ 100.000. Ele decide colocar um pedido de margem com alavancagem de 1:10. Bob toma emprestado $ 90.000 de um terceiro para abrir uma posição de $ 100.000.
Margin Call e Preço de Liquidação
Uma margin call é uma demanda da bolsa para que você adicione dinheiro à sua conta ou feche sua posição, o que ocorre quando o valor da conta de um trader cai abaixo de um nível pré-especificado.
As bolsas monitoram o valor dos ativos digitais em uma conta de margem para não cair abaixo de um determinado nível. Se os preços sobem, a posição pode ser mantida aberta enquanto não houver risco de perda de fundos próprios e emprestados.
Se o preço cair, a troca evitará perdas liquidando a posição. Um trader pode evitar isso vendendo uma certa quantidade de ativos ou depositando fundos adicionais em uma conta de margem.
Ao iniciar a margin trading, há um preço de liquidação definido automaticamente. Uma vez atingido o preço de liquidação , a posição do trader é fechada à força (liquidada). Esta é uma precaução necessária para diminuir os riscos do trading.
Margem Isolada
A margem isolada visa gerenciar o risco do margin trading. A margem isolada ajuda o trader ao restringir a quantidade de margem definida para cada posição. Suponha que a posição de um corretor seja liquidada enquanto ele negocia em um modo de margem isolada. Nesse caso, um saldo de margem isolada será liquidado, enquanto o restante dos fundos não será afetado.
Para ajudar os traders novatos a começarem o margin trading, Changelly PRO fornece modo de margem isolada, de modo que os usuários possam assumir o risco.
Margem Cruzada
O trading no modo de margem cruzada significa que todo o saldo da margem é compartilhado entre as posições do trader para evitar a liquidação.
Ordem de trading stop-loss
Stop Loss é um tipo de ordem que limita as perdas de trading assim que o preço atinge um nível de preço especificado (predefinido). O stop loss é considerado uma das principais ferramentas para um trading eficaz.
Do ponto de vista técnico, trata-se simplesmente de uma ordem pendente que é ativada automaticamente em um determinado valor de taxa. O stop-loss permite que você se livre do monitoramento constante da posição.
Diferença entre margin trading e spot trading
Spot trading e margin trading referem-se a conceitos diferentes: spot trading são o oposto dos contratos de futuros e referem-se a contratos que são liquidados (pagos e entregues) imediatamente em uma data à vista. O spot trading exige que você possua todos os fundos com os quais negocia.
Exemplo : Alice deseja trocar 1.000 USDT por BTC. Ela deposita seus fundos na plataforma Changelly PRO para trocá-lo por bitcoin.
No que se trata do margin trading, os traders usam tanto o dinheiro que possuem quanto os fundos que emprestaram de uma bolsa ou de outro trader.
Exemplo : Bob pesquisou o mercado e sabia que pode obter lucro. No entanto, tudo o que ele tem é 1 BTC. Ele decide começar o margin trading no Changelly PRO e coloca 1 BTC na alavancagem de 1:10. Agora, ele tem 10 BTC para trade.
Riscos de margin trading
Como mencionamos anteriormente, ao realizar margin trading, há sempre um nível de preço especificado no qual sua posição será liquidada ou você deverá adicionar mais fundos à sua conta. Como margin trading envolve o empréstimo de dinheiro de uma bolsa (ou de um terceiro), a bolsa venderá (liquidará) sua posição se houver risco de perda para ela. Ao negociar apenas com seus próprios fundos, você perderá todo o seu investimento inicial apenas quando o preço cair para 0. No entanto, com margem, o preço só precisa cair uma fração para que você perca todo o seu investimento.
Aqui está um exemplo: digamos que você tenha $ 10k, e isso é o que 1 BTC custa no momento, então você o compra. Você só perderá seus fundos se o BTC cair para 0, o que é altamente improvável. Seu amigo também tem $ 10k, mas é um trader experiente e, após pesquisar o mercado, chegou à conclusão de que o preço do BTC vai subir em uma semana. Então, ele compra BTC com margem de 10x, o que eleva seus fundos totais para $ 100k e permite que ele compre 10 BTC.
Agora, imagine que o preço caia para US $ 9 mil na próxima semana. Você vende seu Bitcoin e perde mil dólares. Seu amigo, porém, comprou 10 BTC, e ao vendê-los perde mil vezes dez, portanto os $ 10k que investiu inicialmente. Na verdade, não será ele quem vai vender os Bitcoins, como se o preço fosse mais baixo, seu investimento inicial não seria capaz de cobrir o prejuízo e a bolsa não pode permitir isso, então eles vão liquidar à força sua posição ou irá pedir-lhe para investir mais, o que pode levar a mais perdas no futuro.
O preço de liquidação é fixado em um nível abaixo do qual o investimento inicial não será capaz de cobrir as perdas se a posição for liquidada.
Além disso, há também um risco extra no margin trading de criptografia. Os preços das criptomoedas são altamente voláteis e podem cair abaixo do preço de liquidação especificado antes que a bolsa possa liquidar sua posição. Nesse caso, os traders terão que pagar a mais para cobrir a perda. (editado)
Como Iniciar o Margin Trading
Changelly PRO fornece acesso rápido à margin trading de criptomoeda. Explicaremos como iniciar o trading de alavancagem de criptografia no Changelly PRO .
Nota: Praticamente toda troca requer que você passe por um procedimento KYC simples e habilite 2fa para realizar margin trading.
- Registre-se no Changelly PRO com todos os recursos de troca de criptografia;
- Certifique-se de que há alguns fundos em sua conta de trading;
- Clique na guia ‘Margem’. Veja o botão verde ‘Margem’ no canto superior direito e clique nele;
- Escolha uma criptomoeda que deseja negociar na margem;
- Insira o valor da margem. Para fazer isso, você precisa transferir alguns fundos de sua conta de trading para a de margem;
- Voilà! Agora você está pronto para iniciar o margin trading. Veja o valor de alavancagem no canto superior direito (o bloco “Poder de Compra”). Lembre-se também de que você pode adicionar mais fundos à sua margem a qualquer momento!
Como escolher uma troca
Antes de iniciar a negociação de margem, deve-se fazer uma pesquisa profunda sobre as trocas de criptomoedas que oferecem tal opção. Existem vários pontos vitais que devem ser levados em consideração.
- Verifique a alavancagem oferecida. Lembre-se também de que a alavancagem pode ser diferente para cada criptomoeda negociada;
- Honorários. Saiba mais sobre as taxas cobradas. Quanto custará para sacar fundos? Existem taxas adicionais? Pesquise o mercado para determinar a melhor troca de criptomoedas para você;
- Liquidez. Quanto mais liquidez a bolsa atrai, mais rápido e mais eficiente será o trading;
- Reputação na troca de criptomoedas. A segurança de seus fundos deve ser uma prioridade em todas as trocas. Ao iniciar margin trading, existem riscos maiores implícitos. Assim, a plataforma de trading deve fornecer uma conexão robusta, segurança de alto nível, uma ampla gama de instrumentos e ferramentas de trading e assim por diante.
Top 3 Trocas para Margin Trading
Changelly PRO
A troca de criptografia instantânea Changelly tem fornecido trocas de criptomoedas perfeitas desde 2015. Este ano foi notável para a plataforma. Além do Changelly Marketplace, do programa de afiliados atualizado e de muitos outros novos recursos, um grande marco foi conquistado.
O Changelly PRO é uma bolsa de criptomoedas repleta de recursos que permite que tanto os operadores novatos quanto os experientes façam ordens e trade como um PRO. Changelly PRO oferece uma das taxas de trading e retirada mais competitivas do mercado.
Margin Trading no Changelly PRO se adapta perfeitamente àqueles que decidem iniciar o trading com alavancagem e querem entrar nisso com riscos mínimos. Os usuários podem negociar uma variedade de ativos digitais com alavancagem de até 10x, o que permite que os recém-chegados aprendam o margin trading de forma segura. Além disso, o UX/UI são intuitivos, por isso não vai demorar muito para mergulhar no mundo do margin trading de criptomoeda.
Binance
O gigante da indústria, Binance, fornece um ecossistema decente para trading seguros e diversificados. Margin Trading no Binance funciona para os traders mais avançados, pois o terminal de trading está cheio de informações adicionais que podem assustar os iniciantes. O design e a experiência do usuário seguem o estilo Binance, embora possam parecer bastante complicados.
Para fornecer aos usuários todos os detalhes necessários, Binance oferece guias e tutoriais para todos os recursos que possui. A bolsa oferece uma oportunidade de abrir posições compradas e vendidas para uma lista de criptomoedas. Binance permite margem cruzada com a alavancagem de 3x e margem isolada com a alavancagem de 10x. Observe que o margin trading não está disponível para usuários dos EUA, Japão, Canadá, etc
BitMex
Sendo um veterano no mercado de trading, BitMex fornece uma ampla gama de ferramentas de trading e derivados (futuros, opções, etc.). A bolsa também oferece negociação de criptomoeda, mas temos que admitir que o BitMex serve apenas para traders altamente experientes. De acordo com os dados do coinmarketcap , o BitMex fornece mercados ativos para BTC, ETH e XRP.
Uma das características mais notáveis do BitMex é que a bolsa oferece uma alavancagem insana de 100x para margin trading de criptomoeda. Nesse contexto, os traders novatos devem evitar o margin trading de criptomoeda nesta plataforma até obterem os conhecimentos adequados no campo. É crucial lembrar sobre os riscos implícitos no margin trading.
