Cómo iniciar el comercio de margen de criptomonedas

How to Start Cryptocurrency Margin Trading

El comercio de criptomonedas atrae a más personas todos los días. En el contexto de una pandemia, el desempleo se está desarrollando. El comercio de margen de criptomonedas permite a los usuarios obtener ganancias súper rápidas. Al igual que con cualquier otra operación, hay riesgos que discutiremos a continuación.

Veamos qué es el comercio de margen de criptomonedas, cómo reducir los riesgos y qué plataforma elegir.

¿Qué es el comercio de margen de criptomonedas?

El comercio de margen es una operación con activos cuando se utilizan fondos proporcionados por un tercero. Las plataformas de negociación de margen brindan a los operadores acceso a más fondos, lo que les permite usar esto en sus posiciones. Aunque esta característica tiene poca demanda, algunos intercambios de criptomonedas proporcionan fondos de préstamos a sus usuarios.

Este tipo de negociación también se denomina negociación de apalancamiento. Este nombre está asociado con el apalancamiento: un multiplicador (1–100x), que aumenta el depósito del usuario disponible para la transacción a expensas de los fondos prestados.

Bob decide invertir $200, además de pedir prestado $800 para comprar $1,000 en Bitcoins. En este caso, el apalancamiento es de 4: 1 y el margen inicial es de $200, que es dinero que debe depositar para comprar criptomonedas.

Un operador puede abrir posiciones con apalancamiento a medida que aumentan las oportunidades de compra. Los prestamistas reciben intereses sobre los préstamos emitidos.

La situación parece ser beneficiosa para todos, pero algo siempre puede salir mal. Bob tendrá que devolver los $800 prestados, más intereses. Debido a la alta volatilidad de las criptomonedas, el esquema parece arriesgado. Es difícil predecir el movimiento del mercado, por lo que aquí un riesgo se superpone con otro.

¿Qué es el comercio de margen? | Fidelity

Riesgos del comercio de margen

El comercio de margen tiene un inconveniente obvio. Las pérdidas pueden aumentar al igual que las ganancias. A diferencia del tipo clásico de transacciones, es muy probable que el comercio de margen incurra en pérdidas que excedan la inversión inicial del comerciante. Dependiendo de la cantidad de apalancamiento de la transacción, incluso una pequeña caída en el precio del mercado puede conducir a pérdidas significativas para los comerciantes.

La estrategia correcta de gestión de riesgos debe guiar a los inversores que optan por utilizar el comercio de margen. Una herramienta como una orden de límite de detención puede reducir el riesgo.

Si Bob deposita $1000 en el intercambio y abre una posición larga de Bitcoin con un apalancamiento de 10x (1:10), el monto de la posición abierta será de $0,000 (el monto disponible para el operador se ha multiplicado por diez). Si el precio aumenta en un 1%, la ganancia de Bobs se calculará a partir del monto total de la transacción, es decir, será de $100.

En total, cuando se cierra una posición en este momento, el saldo del operador será de $1,100 (reste la tarifa y otros pagos definidos por las reglas del intercambio). Si no hubiera apalancamiento, la ganancia sería de solo $10.

Un punto importante en el comercio de margen es que se establece un precio de liquidación para cualquier transacción. Esta es una marca de precio calculada por el intercambio, al llegar a la cual la posición se cerrará automáticamente con la eliminación completa del saldo del margen del usuario que lo asegura.

Es decir, si, en el ejemplo descrito anteriormente, se abrió un acuerdo largo a un precio de bitcoin de $10,000 y el precio de liquidación se estableció en $9,500, una caída en la tasa a esta marca conduciría a una pérdida de los $1,000 contribuidos por el comerciante.

Riesgos del comercio de margen

Llamada de margen

Una llamada de margen es el estado de una cartera líquida cuando su valor cae por debajo del margen mínimo.

Los intercambios monitorean el valor de los activos digitales en una cuenta de margen para no caer por debajo de cierto nivel. Si los precios aumentan, la posición puede mantenerse abierta mientras no exista riesgo de perder los fondos propios y los prestados.

Si el precio cae, el intercambio evitará pérdidas al liquidar la posición. Un comerciante puede evitar esto vendiendo una cierta cantidad de activos o invirtiendo fondos adicionales en una cuenta de margen.

Stop Loss

Stop-loss es un tipo de orden que sirve para limitar los riesgos de negociación y cierra automáticamente las posiciones tan pronto como el precio alcanza el nivel deseado. Stop-loss se considera una de las principales herramientas para un comercio efectivo.

Desde un punto de vista técnico, esto es simplemente una orden pendiente que se activa automáticamente a un valor de tasa dado. La diferencia es la siguiente: en orden regular pendiente, el acuerdo no se cierra sino que se reemplaza por uno nuevo. Stop-loss también le permite deshacerse del monitoreo constante de la posición.

Ya hemos explicado cómo funcionan las órdenes comerciales.

Cómo iniciar el comercio de margen de criptomonedas

Hemos recopilado 9 reglas para los principiantes del comercio de margen:

  • Aprenda la teoría del comercio de margen de criptomonedas. Lea la sección de preguntas frecuentes sobre intercambios que ofrecen herramientas para operar con apalancamiento.
  • Elija una plataforma para operar en función de su reputación, revisiones, lista de criptomonedas compatibles, tipos de órdenes e instrumentos comerciales, opciones disponibles para multiplicador de margen, depósito mínimo, etc.
  • Conozca las reglas de servicio del intercambio seleccionado, prestando especial atención a las secciones sobre comisiones, pagos de deuda, términos de liquidación de transacciones y otros asuntos financieros.
  • Compre bitcoin o cualquier otra criptomoneda que utilizará para el comercio de margen, y transfiérala al saldo de su cuenta en el intercambio elegido.
  • Para transacciones de prueba, asigne un pequeño depósito (hasta 5%) para protegerse de la bancarrota.
  • Elija apalancamiento pequeño, 2x o 3x. El nivel de liquidación estará relativamente lejos del precio de entrada, lo que significa que el riesgo de pérdida de fondos no es tan grande.
  • Utilice órdenes stop-loss del cálculo de la fijación de no más de una pérdida del 20-30%.
  • Negocie solo criptomonedas con las que está familiarizado.
  • Evite abrir acuerdos durante períodos de excesiva volatilidad e incertidumbre del mercado.

5 mejores intercambios para el comercio de margen

El comercio de margen es una herramienta útil para aquellos que desean aumentar las ganancias de sus transacciones exitosas. Cuando se usa adecuadamente con dicho apalancamiento, puede contribuir a la rentabilidad. Ahora veamos varias plataformas en las que puede probar usted mismo en el comercio de margen.

#1. Binance

Binance brinda la oportunidad de comerciar con apalancamiento solo para usuarios verificados. Puede intercambiar varias criptomonedas en varias opciones para intercambiar pares, por ejemplo: Bitcoin (BTC), XRP, Binance Coin (BNB), TRON (TRX) y Ethereum (ETH). Binance proporciona una cuenta de margen separada.

Siga los pasos en la guía de Binance Academy para continuar con su negociación.

#2. Huobi Pro

Huobi Pro es un intercambio de criptomonedas que ha estado operando desde 2013. Al registrarse, deberá ingresar una dirección de correo electrónico y confirmar su identidad (a veces el proceso lleva un par de días).

Por el momento, puede comerciar con margen 42 pares de negociación diferentes. Puedes ir a corto o largo. Para Bitcoin, el apalancamiento máximo es x5. La tasa de préstamo diaria es de 0.1% para USDT. Cuando solicita un préstamo de otras monedas, la tasa es del 0.02%. Lea más sobre el comercio de margen en Huobi en su guía.

#3. Bitfinex

El intercambio de Bitfinex proporciona un apalancamiento de 3.3x. Si hay $10, entonces puede negociar a $33. El proceso de negociación es estándar. Tiene información adicional sobre saldos de cuenta, margen y garantías visibles en la pantalla. En la sección de saldo, puede transferir fondos entre margen y cuentas regulares.

Al abrir una posición, el usuario puede solicitar financiamiento por sí mismo, elegir la cantidad que necesita, el período del préstamo y la tasa de interés.

#4. Poloniex

Poloniex Exchange es uno de los pioneros en la criptosfera, opera desde 2014. Después del registro, debe pasar una confirmación de identidad para usar el sitio. Se recomienda que siempre proteja el acceso a sus fondos con autenticación de dos factores.

Puede usar el apalancamiento hasta 2.5x en Poloniex, aplicándolo a las siguientes criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Stellar, Monero, Ripple, Litecoin, Dogecoin y más.

#5. OKEX

El intercambio de criptomonedas OKEX se abrió en 2014 en Hong Kong. Admite transacciones con criptomonedas, tokens, fiat, y futuros. También proporciona la capacidad de comerciar con apalancamiento.

De acuerdo con el esquema estándar, el usuario puede pedir prestado dinero, comprometiéndose a pagarlo a tiempo. Recientemente, el intercambio ha aumentado el apalancamiento. Anteriormente, era 3x, ahora 5x, lo que abre más oportunidades para la inversión.

Conclusión

A diferencia del comercio estándar, donde cualquier movimiento inesperado de la tasa a menudo se puede esperar simplemente, aquí una reducción a largo plazo significará una pérdida de depósito. Debe comenzar a operar con margen solo cuando puede abordar seriamente el control de riesgos y la formación de una estrategia comercial.

Esté mentalmente preparado para posibles pérdidas por adelantado. Solo con este enfoque será posible obtener beneficios estables del comercio con criptomonedas con apalancamiento.

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