As 10 Principais Trocas para Negociar Contratos Futuros de Bitcoin em 2019

Todos nós sabemos a história de como alguém comprou uma criptomoeda e depois perdeu tudo devido às taxas que mudaram drasticamente de repente ou por causa da falta de confiabilidade das trocas de criptomoedas. As trocas públicas regulamentadas propostas se tornaram muito populares entre os investidores.

Falaremos sobre contratos futuros de bitcoin de vários sites, sua história e que lugar eles ocupam no ecossistema. Vamos entender o futuro do Bitcoin junto com a Changelly!

O que São Contratos Futuros de Bitcoin?

Futuros é um contrato para comprar ou vender um ativo específico a um preço específico no futuro. Após o fechamento do contrato futuro, ambas as partes são obrigadas a cumprir suas obrigações pelo preço acordado, independentemente do preço real de mercado na data de vencimento do contrato. O objetivo nem sempre é obter lucro. Muitas vezes, são usados nos mercados financeiros para proteger contra mudanças negativas nos preços de certos ativos.

Usando contratos futuros, você pode abrir dois tipos de posições: curta e longa.

  • Ao optar por um longo, você concorda em comprar o ativo no futuro a um determinado preço no dia em que o contrato expirar.
  • Ao assumir uma posição vendida, você concorda em vender o ativo a um determinado preço no dia em que o contrato expirar.

Os futuros também podem ser entregues e liquidados. A entrega sugere que, na data de vencimento do contrato, o comprador deve comprar e o vendedor vender o ativo subjacente na quantidade indicada na especificação.

Os futuros liquidados inicialmente não implicam a entrega do ativo subjacente, mas apenas um cálculo monetário no valor da diferença entre o preço do contrato e o valor do ativo na data da liquidação. Tais instrumentos também são utilizados principalmente para fins especulativos e riscos de preço de hedge.

Como Contratos Futuros de Bitcoin Funcionam?

Os futuros de Bitcoin estão atrelados ao valor do bitcoin. Assim, os especuladores podem apostar nele para crescer ou cair. Além disso, os futuros permitem que os investidores especulem sobre o preço do bitcoin, sem realmente possuir uma criptomoeda.

O próprio Bitcoin permanece não regulamentado, mas os futuros de criptomoeda são negociados em bolsas regulamentadas. Esta é uma boa notícia para aqueles que estão preocupados com os riscos associados à natureza não regulamentada e descentralizada dos ativos cripto.

Os derivativos de Bitcoin não são diferentes dos futuros para instrumentos financeiros tradicionais. Os especuladores abrem posições longas e curtas, dependendo da previsão de novos movimentos de preços.

Por exemplo, se um investidor tem um bitcoin no valor de US$ 8.000 e prevê uma queda nos preços no futuro, ele pode vender futuros para se proteger de perdas. Se, no futuro, o preço do bitcoin cair, os derivativos ficarão mais baratos. Então, o investidor poderá recomprá-lo fechando uma posição vendida. Por exemplo, se até a data de vencimento, o contrato cair para US$ 6.000, o investidor poderá ganhar US$ 2.000 nele e compensar as perdas no ativo subjacente (bitcoin).

Plataformas de Negociação de Futuros BTC

Por que o mundo econômico precisa de futuros de Bitcoin? Eles oferecem transparência, maior liquidez e descoberta eficiente de preços e desenvolvem o mercado de criptomoeda. Além das plataformas CME e CBOE, que são estritamente regulamentadas pelas leis americanas, os futuros de bitcoin também são apresentados em plataformas como BitMEX, Crypto Facilities etc.

#1. Exchange de Opções do Conselho de Chicago (CBOE)

cboe

A Chicago Options Exchange (CBOE) foi pioneira no Bitcoin Futures em 10 de Dezembro de 2017. A CBOE oferece contratos de curto prazo por 1-4 semanas, derivativos de médio prazo com vencimento em 1, 2 e 3 meses e futuros trimestrais com o calendário de vencimento habitual em Março, Junho, Setembro e Dezembro.

A quantia de lucro do investidor depende do preço oficial do Bitcoin na bolsa Gemini, arredondado para US$ 0,01. Em outras palavras, se o valor do contrato aumentar, o comprador receberá a diferença entre os preços de compra e venda em dólares. Se o valor cair, o investidor pagará essa diferença.

A maioria dos contratos de futuros tem uma limitação na variação do preço do ativo subjacente por unidade de tempo. A volatilidade do Bitcoin é um dos principais problemas para os investidores. O CBOE suspende a negociação por 2 minutos se as cotações do contrato mudarem 10% em qualquer direção em relação ao preço de fechamento do dia anterior. As negociações são suspensas por 5 minutos se o preço futuro subir ou descer 20%.

  • Data de Lançamento: 10/12/2017
  • Ticker: XBT
  • Custo de um contrato futuro: Igual a 1 BTC
  • Taxas: Aqui

#2. Bolsa Mercantil de Chicago (CME)

cme

O CME oferece contratos com vencimento em Março, Junho, Setembro e Dezembro, mais dois meses adicionais fora deste ciclo trimestral. O valor final aqui é calculado de acordo com o valor de referência padronizado do bitcoin, que é determinado pela troca CME. Os dados de preços vêm das principais trocas de bitcoins, incluindo Bitstamp, GDAX, itBit e Kraken.

A CME desenvolveu dois índices padronizados para determinar o preço de execução dos futuros de bitcoin: Taxa de Referência CME CF Bitcoin (BRR) e Índice CME CF Bitcoin Real Time (BRTI).

A Taxa de Referência do Bitcoin (BRR) é calculada uma vez por dia às 16:00, horário de Londres. É semelhante à forma como o Banco Central da Rússia define as taxas de câmbio oficiais todos os dias. Assim, podemos assumir condicionalmente que a Taxa de Referência do Bitcoin é a taxa de câmbio oficial do Bitcoin do ponto de vista da troca CME. O valor desse índice determina o preço de exercício dos futuros no dia do vencimento.

O Bitcoin Real Time Index (BRTI) é um índice de bitcoin em tempo real. Este é o valor agregado do preço do bitcoin, de acordo com os dados de todas as trocas de criptomoedas usadas pela bolsa CME para calcular o preço futuro.

O contrato futuro mais popular na bolsa CME é o E-mini no índice S&P 500. Seu volume de negócios diário é superior a 1 milhão de contratos.

  • Data de Lançamento: 17/12/2017
  • Ticker: BTC
  • Custo de um contrato futuro: Igual a 5 BTC
  • Taxas: Aqui

#3. Exchange BitMEX

bitmex

O BitMEX foi lançado em 2014. A plataforma é famosa por seu design impressionante, com muitas guias úteis. No entanto, a plataforma não é fácil de usar e não é direta.

O serviço tem vários futuros de criptomoeda. Primeiro de tudo, o Bitcoin Futures é negociado em contratos perpétuos. Isso significa que o contrato não tem prazo de validade. A oferta é de até 1: 100 de alavancagem.

Além disso, o BitMEX oferece contratos futuros de Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), EOS, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) e TRON (TRX).

  • Ticker: XBT
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD
  • Taxas: 0,025%

#4. Exchange Kraken

kraken

A Kraken oferece futuros de Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple e Bitcoin. Os futuros são incrivelmente úteis em termos de capital, o que significa que as posições de abertura requerem menos dinheiro do que no caso de operações à vista (1: 1) ou operações com margens (3: 1 – 5: 1).

Se você possui 10 Bitcoins e tem medo de preços mais baixos, deve comprometer 100% do seu dinheiro para negociação à vista ou 20% do seu dinheiro para negociação de margem. Com a alavancagem de 50: 1 em futuros, você confia apenas 2% do seu dinheiro à bolsa.

  • Data de Lançamento: 2019
  • Ticker: XBT
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD
  • Taxas: Aqui

#5. Exchange Binance

binance

Em Setembro de 2019, a bolsa de criptomoedas da Binance anunciou o lançamento oficial de ambas as plataformas para negociar futuros de criptomoedas que estavam anteriormente em modo de teste.

A plataforma A é chamada Binance Futures e ainda está disponível no modo beta para usuários com um código de referência. Os proprietários do código já se tornaram usuários que já testaram os recursos do site e votaram nele.

Além disso, você pode obtê-lo participando de várias atividades nas redes sociais da Binance (Weibo, Twitter) ou entrando em contato com o suporte. Ele distribuirá até 200 códigos diariamente em uma fila ao vivo.

A plataforma B foi renomeada para Binance JEX e todos já podem tirar proveito de seus recursos. Também será possível transferir fundos da bolsa principal para a Binance JEX.

Além dos futuros de bitcoin, a plataforma também possui contratos EOS / USDT e ETH / USDT.

  • Data de Lançamento: 2019
  • Ticker: BTC
  • Taxas: A Binance não cobra taxas pelas transferências de taxas de financiamento, pois elas acontecem diretamente entre os usuários.

#6. Exchange BitFlyer

bitflyer

Bitflyer foi lançado em 2017 no Japão. O BitFlyer lançou os futuros do Lightning Bitcoin. Difere das ofertas da CME e da CBOE, pois o valor mínimo de compra é de 0,001 BTC, 1000 vezes menos que o CBOE e 5000 vezes menos que o CME.

Nesta troca, a alavancagem é de 1: 4. Anteriormente, atingia 15. Existem contratos com vencimento de 1 semana a trimestralmente. Os futuros de Bitcoin aqui são comprados não apenas pelos proprietários de capital relativamente pequeno.

  • Ticker: BTC
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD
  • Taxas: Aqui

#7. Coinflex

coinflex

Coinflex foi inaugurado em 2019 e registrado em Hong Kong. No site, você pode negociar futuros de criptomoeda com alavancagem de até 20x. No final do contrato de cripto, você recebe criptomoeda diretamente. Uma política estrita da bolsa ajuda a evitar negociações internas.

Usando alavancagem de até 20x, os contratos de derivativos serão negociados contra a stablecoin Tether. As comissões dos tomadores são fixadas em 0,03%. O CoinFLEX usa um mecanismo de negociação de alto desempenho da Trading Technologies.

  • Data de Lançamento: 2019
  • Ticker: XBT
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD
  • Taxas: Aqui

#8. BaseFEX

baseFEX

A empresa está registrada em Seychelles e a equipe está trabalhando em Hong Kong. A troca de basefex permite negociar contratos perpétuos para BTC e ETH com alavancagem de até 100x.

Os contratos são atualizados a cada oito horas. A fonte possui o sistema de taxa de financiamento que contém taxa de juros e desconto.

A principal vantagem da plataforma são as taxas baixas. No entanto, a empresa não possui nenhuma atividade de mídia social o que é definitivamente um ponto negativo.

  • Ticker: BTC
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD
  • Taxas: As taxas do criador são sempre 0%. As taxas do comprador são de 0,2% ou 0,05%, dependendo do contrato

#9. OKcoin

okcoin

A OKcoin foi fundada em 2013 na China. A empresa oferece futuros de Bitcoin com alavancagem de 10 / 20x. As taxas não são tão altas e a plataforma possui muitas opções de negociação avançadas.

8 contratos futuros estão disponíveis para os traders:

  • Bitcoin (BTC)
  • Litecoin (LTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Ethereum Classic (ETC)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Ripple (XRP)
  • EOS
  • Bitcoin Gold (BTG)

A principal vantagem é a comissão reduzida (de 0,015%). No entanto, as ferramentas são muito arriscadas. Portanto, eles são recomendados apenas para traders experientes. O custo dos contratos futuros é fixo para cada criptomoeda.

O preço é diferente para cada moeda, por exemplo, para Bitcoin, é US$ 100. A bolsa oferece vários contratos futuros para cada criptomoeda, diferindo na data final. Por exemplo, os futuros BTC0226 significam que este contrato de Bitcoin expira em 26 de fevereiro.

  • Data de Lançamento: 2014
  • Ticker: BTC
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD
  • Taxas: Aqui

#10. Bakkt

No final de Setembro, a plataforma de criptomoeda Bakkt começou a negociar futuros de bitcoin em seu próprio mercado, o operador da Intercontinental Exchange (ICE) da Bolsa de Valores de Nova York.

Os contratos oferecidos pela plataforma permitirão aos participantes do mercado apostar em futuras mudanças nos preços do bitcoin e receber pagamentos em criptomoeda, o que os distingue dos futuros regulamentados existentes da Chicago Mercantile Exchange (CME), que permitem receber apenas o equivalente fiduciário de os bitcoins ganhos.

De acordo com as observações do analista Alex Krüger, durante o primeiro dia, o volume de negociação de futuros de Bitcoin na plataforma Bakkt foi 75 vezes menor do que na Chicago Mercantile Exchange (CME) no mesmo período.

A Bakkt ajudará a institucionalizar o mercado. No entanto, dado o pequeno volume de negócios, enquanto o lançamento do site não atendeu às expectativas de muitos participantes do mercado.

O horário de negociação é 20:00. EPT às 18:00 EPT, de Domingo a Sexta-Feira.

Aqui está uma tabela com todas as informações sobre taxas no Bakkt:

Categoria da TaxaFuturos Diários da BakktFuturos mensais de Bitcoin da Bakkt
Taxa de câmbio e compensação – operações de telaUS$ 1/contratoUS$ 1,25/contrato
Taxa de câmbio e compensação – EFP e bloqueio de negociaçõesUS$ 1,60/contratoUS$ 1,85/contrato
Taxa de entregaUS$ 9,75/contratoUS$ 9,75/contrato

  • Data de Lançamento: 2019
  • Ticker: BTC
  • Custo de um contrato futuro: 1 USD

Como Começar a Negociar BTC Futuros?

Tecnicamente, a troca é simples. Você deve se registrar em um site que trabalha com futuros de Bitcoin, financiar sua conta, comprar e vender contratos. As dificuldades começam na escolha de estratégias. Movimentos espontâneos, o resultado de entrar em um jogador importante, tudo isso é impossível de prever.

Estratégias padrão funcionam bem no Bitcoin. As diferenças nos contornos de futuros e pares convencionais nas trocas de criptomoedas são negligenciadas. As seguintes técnicas funcionam na criptomoeda:

  • técnicas de análise gráfica – níveis, linhas de tendência, padrões gráficos, correção dos níveis de Fibonacci. A análise de velas também é aplicável a criptomoedas;
  • A estratégia de compra e manutenção foi quebrada no final de 2017. Agora você não pode comprar Bitcoin e esperar que ele cresça continuamente nos próximos meses. O mercado estagnou por meses e, em 2018, os mínimos anuais foram atualizados repetidamente;
  • estratégias de indicadores;
  • a análise da “fundação” também é importante. É possível prever o comportamento do Bitcoin de acordo com os dados disponíveis sobre cripto, mas é melhor usar essa abordagem combinada com outros métodos de análise de mercado.

Bitcoin Futures mataram bolha de cripto em 2017?

O ex-chefe da CFTC, Christopher Giancarlo, fez uma admissão sensacional. Ele alegou que o lançamento de futuros de bitcoin na Chicago Mercantile Exchange (CME Group) foi uma ação deliberada do governo Donald Trump, projetada para estourar o mercado de criptomoedas que havia se formado até então.

“Uma das histórias não contadas dos últimos anos é que a CFTC, o Tesouro dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o então diretor do Conselho Econômico Nacional, Gary Cohn, sentiram que o lançamento de futuros de bitcoin ajudaria a estourar a bolha de bitcoin. E funcionou.”

Giancarlo também acredita que a bolha do Bitcoin não pode ser considerada isoladamente da crise financeira de 2008.

“Com o fim da crise de 2008, os reguladores receberam uma porção de críticas razoáveis. Onde eles estavam quando a bolha da hipoteca cresceu? Por que eles não explodiram enquanto tiveram essa oportunidade?”

Sumário

Muitos especialistas estão confiantes de que o surgimento de futuros de bitcoin no mercado tradicional contribui para a adoção e popularização em massa de criptomoedas, já que os principais investidores se tornarão menos céticos em relação às criptomoedas. Isso pode estimular a demanda e ter um efeito positivo no preço e na capitalização de mercado no longo prazo.

O surgimento de instrumentos financeiros tradicionais baseados no Bitcoin na verdade significa seu reconhecimento pelos reguladores como um objeto de investimento. O fato de os futuros de bitcoin estarem ganhando popularidade no mercado fortemente regulamentado e o maior do mundo nos EUA pode servir como exemplo para instituições financeiras de outros países. Entre outras coisas, em jurisdições onde é proibido o comércio de criptomoedas, os futuros permitem especular sobre o preço de seus ativos digitais subjacentes.

Por outro lado, grandes participantes do mercado têm a oportunidade de abrir posições vendidas, um grande volume que pode pressionar o preço do Bitcoin.

Em geral, a integração do mercado de criptomoedas com o tradicional pode contribuir potencialmente para a adoção maciça de novos ativos e, portanto, seu crescimento a longo prazo.

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